美容店、门店的财务现金管理制度(現金銀行前臺)

（一）现金收入

1. 前台除保留不超过100元找零现金外，其余现金须全额缴存银行，不得坐支（直接用收入支付费用）。

2. 每日营业现金至少分两次缴存银行：

①在当地银行下班之前，提前30分钟将当日营业现金缴存银行；

②在次日上午当地银行上班后30分钟之内将上一日 未缴存的营业现金缴存银行。

3. 前台在缴存营业现金时，店长须指定本院一名员工陪同前往。

4. 因银行特殊情况造成不能及时将营业款存入的，前台应及时将具体情况给店长及分管前台的财务人员汇报，请求给予处理。

5. 如发现不按上述规定将营业现金及时缴存银行的，直接责任前台处以500元罚款，对分管前台的财务人员处以200元罚款，对店长处以200元罚款。

（二）现金支付

1. 除差旅费外，金额大于1000元的，禁止以现金方式支付，必须采取银行转账方式支付。
（公司可采用支票，贷记凭证等；个人需提供个人银行卡账号，直接打入对方账户）

2. 外来单位领取现金或票据时，必须持有单位开具的委托书（盖公章），个人身份证原件，提供正规发票或收据。

3. 个人领取现金时，必须提供个人身份证原件，填写收款单据。

4. 去银行提现超过10,000元的，必须有两人共同前往办理。

5. 如发现违反上述支付规定的，财务负责人扣除当月绩效奖金；直接责任出纳除扣除当月绩效奖金外，还应处以200元罚款。